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每日行情回顾

云数据:股市强商品弱 铁矿石迎来空头

  【行情回顾:上证指数大涨2.39%,商品弱势行情延续】

20190417 中粮期货 云数据 股市强商品弱 铁矿石迎来空头

  文华商品指数大幅减仓49万手,震荡下跌0.33%报154.14点,阴跌走势重回。夜盘低开减仓弱势震荡,早安增仓不大但下行走势显著,最低至153.81低点之后震荡走升,午后增仓之后上行延续,不过整体还是未能冲击站上夜盘震荡区间。指数当前下行行情尚在延续,两日在153.8点上方守住,下破的话注意商品整体跌势或将加大。其中,工业品跌0.52%下行加速,农产品(000061)减仓先抑后扬收涨0.06%,依旧是农强工作格局。有色震荡飘红,均线争夺下可上可下,注意突破的顺势操作?;ぐ蹇樽呷?.34%,弱势相对较重,指数20日均线破位则多数将面临下行压制。黑色减仓下挫1.05%,铁矿石失守平台,板块面临下行压制,多单注意全面离场,试空操作亦可尝试。软商品高位回落0.91%,空头高位施压,棉花下滑严重,多单建议先行规避,等待新的交易机会。油脂重心下移,阻力位施压建议试空操作。饲料板块表现强势,技术性升势较好。贵金属低位回暖,支撑守住空单暂时离场,破位跟进。

  指数沉淀资金1024.12(-23.63)亿元黑色流出13.21亿元,有色流出5.18亿元,油脂链流出1.18亿元。领涨品种苹果、沪和沪镍,领跌品种铁矿、燃油和橡胶。

  股债方面:周二(4月16日),A股低开高走呈现报复性反弹走势,上证综指涨2.39%报3253.6点;深证成指涨2.33%报10287.64点;创业板指涨1.84%涨1697.53点;上证50涨3.35%,创14个月新高;万得全A涨2.38%。两市成交7910亿元,较上日略有放大。

  国债期货低开震荡走低,尾盘一度跌近0.3%,10年期主力合约收跌0.19%,5年期主力合约跌0.1%,2年期主力合约跌0.02%。国债现券交投活跃,主要期限品种收益率持续上行。

  央行连续18天暂停逆回购操作后,今日重启逆回购操作,公开市场净投放400亿元。资金面方面,Shibor全线走高,隔夜Shibor报2.883%,上涨8.6个基点;7天Shibor报2.787%,上涨1.5个基点;3个月Shibor报2.774%,上涨0.6个基点。

  原油专题:EIA预估继续增产,油价技术性承压回落】

20190417 中粮期货 云数据 股市强商品弱 铁矿石迎来空头

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1905合约减仓4030手,下跌6.2元或1.31%,报465.6元/桶,高位录得三连阴的走势。夜盘增仓施压之后减仓回升至472.2附近回落,同时也是未能突破我们给出的473的阻力位,随后是围绕日内均线窄幅震荡的走势,早盘空头增仓继续施压,最低至464.7的位置,午后整体是低位震荡走势,处在20日均线附近位置,失守的话面临向40日均线考验支撑的动能,国际油价也是处在上升通道上沿遇阻回落阶段,关注本周库存报告,阻力位下移至470附近。布油支撑70美元、WTI原油支撑63.3美元附近(破位关注向20日均线靠拢)。指数沉淀资金25.5亿(-3415万)元,持仓量60,604(-226)手,成交29.7万手,投机度4.90。

  EIA报告预估5月页岩油产量继续增加,但幅度较小符合预期,美国基本面近期对市场的影响持续偏中性。目前市场矛盾主要仍集中在减产事实和宏观不确定性的博弈,中期来看,油价维持短多长空的判断,拐点将在二季度到来。目前减产数据与OECD库存仍然呈现乐观趋势,前期的利多尚有发酵空间,但油价高于70美元/桶关口后将出现对减产摇摆和页岩油增产的预期交易,在全球宏观预期没有彻底好转之前,上方压力将逐步增加。

  1、美国能源信息署(EIA):预计美国5月页岩油将增产8万桶/日,至846万桶/日。

  2、俄罗斯4月份原油产量较2018年10月份减产15万桶/日。

  【黑色板块:铁矿石破位下挫,焦炭领涨扛大旗】

  对冲研投讯,4月16日,力拓发布2019年一季度产销报告,报告显示:产量方面:2019年第一季度,皮尔巴拉业务铁矿石产量为7600万吨,环比减少12%,同比减少9%。销量方面:力拓一季度铁矿石销量6915万吨,环比减少22%,同比减少14%。

  据商务部监测,4月8日至14日一周煤炭价格基本稳定,其中炼焦煤、无烟煤价格分别为每吨770元和886元,分别下降0.4%和0.3%,动力煤价格为每吨599元,上涨0.2%。

  据海关总署消息,3月我国出口焦炭60.0万吨,较上月减少8.8万吨,同比下降36.2%;1-3月我国累计出口焦炭200.3万吨,同比下降8.3%。

  据中钢协最新数据显示,3月下旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量183.46万吨,较上一旬下降3.56%。3月下旬末,重点钢铁企业钢材库存量1162.80万吨,较上一旬末下降16.06%。

  螺纹(RB1910):今日减仓10.3万手,收盘下跌49元或1.28%,报3780元/吨。夜盘及早盘整体是震荡持坚运行,不过盘中一波快速减仓跳水令其跌至3773的低位,随后减仓之下波动有所加大,处在3810之下运行,高位滞涨之后也是首次录得1%以上的跌幅,多单在3800再度失守之后,短线多单不建议主动跟进了,之下面临调整压力,低点关注3730附近支撑争夺,不下破的话预计是高位震荡格局。5月减仓回落4130之后震荡部分回升,同时也是打到了我们给出的支撑后再度走强,相对远月抗跌,建议多单还是继续持有,破位离场。

  热卷(HC1910):今日减仓1.0万手,收盘下跌57元或1.52%,报3695元/吨。夜盘自3760高位回落之后震荡运行,减仓回落之后增仓跟进最低跌至3688的位置,随后减仓震荡回暖,不过反弹在日内均线附近3721附近受阻回落,午后减仓幅度较大,多空主动离场均较多,日内跌势吞噬了周一的全部涨幅,回到至此前3650-3700的震荡区间内,不能再度夯实3700的话短线走势继续趋弱,多单减持离场了,亦可尝试轻仓试空,但要设置好止损,下方关注3650附近争夺,不破位则高位震荡判断。5月合约减仓最低至3961的位置后回升,收盘是守住了5日均线支撑,涨势放缓的走势下,关注3950附近支撑有效性,之上多单还是可以继续持有的,破位离场。

  铁矿(I1909):今日减仓3.6万手,收盘下跌20.5元或3.14%,报632.5元/吨。夜盘高位震荡持坚在650附近运行,早盘增仓之后有所疲软,震荡持续性试探640附近前低支撑,午后虚破之后回升,尾盘减仓之下还是下破,短线空头格局凸显,之下建议逢高沽空操作跟进。下方短线关注620附近支撑,破位则考验600附近平台位置支撑了,不过从当前基本面情况来看,大幅下行暂不支持,但从压抑已久的资金来看,尤其是近月期现平水造成了交割压力有所显现,因此640初破之时还是偏空一些。5月合约减仓下行显著,最低至696的位置,也是踩在了支撑下沿695的位置,破位多单全部离场,可少量参与空单。

  焦炭(J1909):今日增仓1.7万手,收盘上涨11元或0.54%,报2061元/吨。夜盘减仓震荡运行,早盘增仓施压至2033之后走升,午后增仓出现跳涨,最高升至2073的位置,铁矿石午后落幕之后,焦炭紧跟补涨,可谓是恰逢其时,钢厂处于成本原因,高位铁矿石难以提涨焦炭价格,从二次回踩之后的三连阳走势来看,表现还是较为坚实,2045之上我们维持偏强判断,阻力关注2090附近争夺,不突破的话注意减持多单,震荡僵局未能打开的话,还是波段性操作较好。5月回落2015之后走升,在2000企稳之后我们给出低吸操作建议,目前持有的情况下,关注2055附近阻力,突破继续跟进,否则减持。

  焦煤(JM1909):今日增仓1.4万手,收盘下跌6.5元或0.49%,报1320元/吨。夜盘震荡运行之后早盘增仓施压回落至1310上方之后尾盘回暖,目前我们认为还是处在1310-1345的区间内运行,操作上还是低吸买入为宜,不建议去追涨操作,或者短线参与,中线20日均线企稳的话可尝试少量介入去试探前期阻力平台,突破则多单主动跟进。5月走势相对较弱一些,不及9月,当前还是关注1340附近阻力争夺,之下维持偏弱运行,不过前期低点暂时也是支撑较强,震荡为主,支撑1213附近位置,低点区域可尝试低吸,创新低离场。

  郑煤(ZC1909):今日增仓0.1万手,收盘下跌1元或0.17%,报594.8元/吨。夜盘低开回落至592.2之后震荡走升,最高升至596.8之后回落,不过全天基本上还是在日内均线附近存有支撑的,连续回踩均是走升,午后减仓之后上行动能降低,震荡咋运行为主。目前在10日均线支撑还是有效,不过高位599附近的阻力也是有效,三角形形态走势下,关注突破之后的顺势操作,当前淡季现货高位也是较难抗住,支撑层面不足。5月合约是高位持坚的走势,最低至616.6之后走升,此前我们认为,强势的话在619之上运行,偏弱调整的话支撑在614.8附近位置,关注多空争夺,不有效下破还是关注低吸机会。

  玻璃(FG1909):今日增仓0.5万手,收盘上涨11元或0.83%,报1341元/吨。夜盘在试探1326之后震荡走升,早盘增仓之后重心上移,午后增仓继续持坚,结束高位两日调整的走势,当前稳住之后技术性升势有望重新打开,多单可关注1345突破之后的主动跟进,当前支撑继续是放在1330附近位置,收盘不有效下破多单持续持有。5月合约低位震荡运行,已经是形成贴水远月之势,当前在1280-1300运行下,建议是高抛低吸的操作,交割月临近变化或不大。

  【农产品板块】

  对冲研投讯,商务部于4月15日发布公告称,根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十九条和《中华人民共和国反补贴条例》第四十八条的规定,商务部决定自本公告发布之日起开始对原产于美国的进口干玉米酒糟所适用的反倾销和反补贴措施进行复审。本次调查自2019年4月15日起开始,应于2020年4月15日前结束调查。

  对冲研投讯,据农业农村部,2019年第15周,16?。ㄖ毕绞校┦萑庑桶滋踔砣獬龀Ъ鄹褡苤甘闹芷骄滴抗?0.28元,环比跌0.5%,同比涨46.4%。第15周16省瘦肉型猪宰后均重为84.34公斤,环比涨0.12%。

  农业农村部、财政部发布2019年重点强农惠农政策,包括农机购置补贴,国家现代农业产业园,玉米、大豆和稻谷生产者补贴等。

  对冲研投讯,据张家港市棉花商会,截止2019年4月15日,张家港口岸保税棉花总库存34361吨,其中:乌兹别克斯坦棉1041吨,美棉14418吨,澳棉4013吨,印度棉6315吨,以色列棉392吨,巴西棉5984吨,埃及棉226吨,南非棉379吨,布基纳法索棉1387吨。本周保税棉花库存上升,其中:美棉、澳棉、印度棉和巴西棉库存上升,其余国别棉花库存不变。

  对冲研投讯,据广西壮族自治区发展和改革委员会4月11日发布的关于料蔗收购价格实行市场调节价问题的通知:从2019/2020年榨季起,我区糖料蔗收购价格退出政府指导价格管理,实行市场调节价。由种植主体和制糖企业签订糖料蔗订单合同,明确糖料蔗收购价格、收购范围等,鼓励糖料蔗按质论价。

  豆粕(M1909):今日增仓1.2万手,收盘上涨3元或0.11%,报2635元/吨。豆粕周二出现冲高回落的走势,不过期价还是站稳了2626附近的平台支撑。建议客户依托此支撑继续持有多单,豆粕经历不断洗盘之后期价还是在震荡走升,投资者做豆粕的话要有一定的耐心。严格执行止损的情况下多单持有即可。

  菜粕(RM1909):今日增仓0.4万手,收盘上涨4元或0.18%,报2231元/吨。菜粕周二保持横盘震荡的走势,期价站稳2220附近的平台支撑之后没有继续走强。建议投资者继续轻仓试多的策略,日内的止损就放在2220附近。关注期价会不会增仓冲击2256附近的平台压力位。如果期价跌破2220支撑那么多单回避,等待期价回踩趋势线支撑启稳之后在接回。

  豆油(Y1909):今日增仓3.5万手,收盘下跌28元或0.50%,报5550元/吨。豆油周二同样是低开低走的行情,期价在触及前期低点5516附近出现反弹,但是下跌的趋势已经形成。盘中建议客户空单进场捕捉波段做空的机会。接下来关注下期价会不会跌破5516前期低点继续下行,多周期均处于空头趋势的情况下,反弹触及压力位是很好的抛空机会。

  棕榈油(P1909):今日增仓1.3万手,收盘下跌24元或0.51%,报4644元/吨。棕榈油周二增仓延续下跌行情,周一就出现了明显的增仓,周二夜盘直接低开跌破4654附近的平台之后期价再次回到空头趋势。建议投资者背靠4676附近的压力位止损继续布局空单,弱势寻底的行情已经开启。

  郑油(OI1909):今日减仓1.9万手,收盘下跌8元或0.11%,报7034元/吨。郑油周二出现调整行情,期价触及上升通道的下沿支撑止跌启稳。目前郑油的走势依旧强于棕榈油以及豆油。关注下5993附近的趋势线支撑作用,如果能否启稳的话那么这个位置是很好的低吸建仓多单机会。反之期价跌破趋势线支撑那么行情的调整就没有结束,关注其6715附近的支撑作用。

  苹果(AP1910):今日减仓0.0万手,收盘上涨319元或4.15%,报8010元/吨。苹果周二小幅减仓的情况下出现了疯狂上涨行情。期价在昨日还在寻底阶段,而今日下午开盘直接高开高走,直接拉涨近300点。而期价只用了一天就将4个交易日的跌幅收复。接下来关注下8000附近的平台支撑能否站稳,站稳8000之后如果能够配合增仓突破60日线压力位苹果很有可能走出一波上涨行情。值得关注。

  白糖(SR1909):今日增仓1.6万手,收盘下跌42元或0.77%,报5378元/吨。周二白糖出现小幅回调的走势,期价经历连续4天大幅上涨的行情之后今日首次回调。建议关注今日回调的低点5355能否起到支撑作用,目前也是大涨之后的回踩寻支撑阶段。如果期价没有再次跌破5355的话那么期价在此蓄势盘整之后还有可能再次延续上涨行情。目前多头趋势没有变化,不建议摸顶做空。

  【化工板块】

  中国海关最新统计数字显示:2019年3月中国进口天然橡胶及合成橡胶(包括胶乳)共计58.1万吨,环比增长56.6%,同比去年3月57.8万吨小幅增长0.5%。1-3月累计进口157.1万吨,累计同比下跌4.9%,较1-2月降幅收窄3个百分点。

  浙江地区顺丁橡胶市场价格小涨,目前顺丁橡胶主流报11500元/吨左右;下游按需询盘,市场成交一般。

  陕西地区顺丁橡胶市场价格小涨,目前独山子顺丁主流报11500元/吨,大庆顺丁主流报11500元/吨,四川石化主流报11400元/吨;下游按需询盘,市场成交一般。

  4月16日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价7000元/吨

  4月16日,逸盛石化PTA外盘卖出价880美元/吨

  4月16日,恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为900美元/吨

  江苏恒盛甲醇对外报价下调40元在2340元/吨,25万吨/年的甲醇装置正常生产,日产500吨。

  鲁北地区甲醇企业出货不一,山东中东部企业主流出厂价下调30元至2370-2400元/吨附近;贸易商随行就市,东营、淄博等周边贸易商报价2310-2340元/吨,部分低价货仍存,个别意向采购价格低于2300元/吨。

  沥青(BU1906):今日减仓4.0万手,收盘上涨18元或0.52%,报3448元/吨。沥青周二止跌小幅反弹,不过期价在炊具3466附近的平台还是有压力,盘中尝试突破回落。目前沥青依旧处于弱势回落的走势,虽然今日止跌,但是如果期价不能站上平台支撑的话,那么短期震荡下跌的可能性还是比较大的。

  甲醇(MA909):今日增仓13.2万手,收盘下跌26元或1.04%,报2471元/吨。甲醇周二增仓延续弱势下跌的行情,不过在2470附近还是有一定的支撑作用,收盘还是没有跌破次平台。盘中建议客户空单进场,目前空头趋势比较明显且伴随大量资金进场,顺势破位下跌的概率较大。这个位置一但失守的话很有可能打出多头的止损单,建议投资者重点关注。

  PP(PP1909):今日减仓0.7万手,收盘下跌17元或0.19%,报8713元/吨。PP周二弱势盘整,期价收盘跌破了8719附近的平台支撑,不过没有空单资金打压的情况下期价也没有出现加速下行的走势。建议投资者还是要重点关注此平台的多空博弈,日内采取上多下空的策略为主。等待PP再次选择方向之后顺势跟单。

  PTA(TA909):今日增仓1.2万手,收盘上涨8元或0.13%,报6342元/吨。TA周二依旧处于横盘调整态势,TA相对于其他化工商品还是比较抗跌的。期价继续在5均线附近调整,多头趋势还没有被破坏,建议投资者关注下6266附近的回调低点能否起到支撑作用。如果资金回补期价还有可能奔着6464附近的平台冲击。如果如果突破6464附近的平台失败可以考虑短空抓回调行情。

  橡胶(RU1909):今日增仓1.6万手,收盘下跌155元或1.31%,报11685元/吨。橡胶周二延续回调的走势,期价同样在盘中跌破了趋势线的支撑,再次回踩11515附近的平台支撑。连续2个交易日的回调将震荡半个月的反弹行情终结。不过目前来看11515附近的平台支撑还是有效的,建议投资者等待启稳之后继续依托此平台抓反弹行情。

  燃油(RU1909):今日增仓1.9万手,收盘下跌62元或2.17%,报2789.0元/吨。燃油周二增仓出现破位行情,期价没有守住趋势线的重要支撑,大幅下挫。盘中建议客户在期价跌破2430附近的支撑之后空单进场,目前持有阶段。接下来关注下2754附近的支撑,如果支撑有效开始启稳考虑减仓,底仓持有。如果跌破此支撑的话那么燃油看到2712附近。

  【有色板块】

  据外媒消息,梅特罗矿业(MetroMiningLtd)位于昆士兰州北部的BauxiteHills项目已恢复运营。2018年12月该项目因雨季到来而终止,其中有204万吨湿吨土矿装载33艘船舶并于年内出售给了五家中国客户。停工期间致力于在2019年将产量扩大至350万吨,梅特罗并为此招募了大批产业链员工。

  据外媒4月15日消息,俄罗斯铝业巨擘——俄铝公司(Rusal)称,俄铝及美国铝合金制造商Braidy工业计划合资建设一座工厂,在美国为美国汽车工业生产扁轧铝制品。俄铝是中国以外的全球最大铝生产商,不到三个月前该公司获得免除美国制裁。目前已经恢复对美国市场供应。

  据LME数据显示,2019年4月15日金属库存总存量191,750公吨,日减675公吨;铝金属库存总存量1,074,450公吨,日减7,525公吨;铝合金库存总存量9,000公吨。

  今日金川公司电解镍(大板)上海报价103200元/吨,桶装小块小幅上调至104400元/吨,较昨天上调400元/吨。

  上海期货交易所4月15日上海地区镍库存合计5760吨,较上日持平;江苏地区镍库存合计2639吨,较上日涨999吨;浙江地区镍库存合计381吨,较上日持平;山东地区镍库存合计0吨,较上日持平;总共合计8780吨,较上日涨999吨。

  沪镍(NI1906):今日增仓3万手,收盘上涨1190元或1.18%,报12270元/吨?;δ芏沟?0日线附近的支撑没有延续下行,增仓出现反弹行情。目前来看沪镍还是处于区间内震荡行情,下方支撑在99920附近,上方的压力位在104160附近。建议在这个区间高抛低吸为主,不建议追涨杀跌。

  沪(ZN1906):今日增仓1.8万手,收盘下跌405元或1.80%,报22095元/吨?;π恐芏聘呶涣烁呶慌陶南卵刂С?,打破了高位盘整的行情,期价开始展开回调行情。建议投资者背靠22300附近的压力位轻仓布局空单,目前期价刚刚出现拐点信号,止损位置也比较合适。建议投资者可以重点关注下沪锌的回调行情。目前伦锌2连阴的情况下,关注起能否走出同样的破位下跌行情。

  沪铝(AL1906):今日增仓0.16万手,收盘上涨35元或0.25%,报13910元/吨?;β林芏颊鸬醋呱?,报收阳线的同时摆脱了持续横盘的形态。目前来看沪铝的走势还是比较符合我们的预期,建议投资者继续持有多单,接下来关注下13960附近的平台能否突破再次走出加速上涨行情。止损上移至13845附近。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

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